DataBolsaIA
DI
AS

AEGP19

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A · Simples · garantia Quirografária

DI + 1,90%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.048,33100,2% da curva
Remuneração
DI + 1,90%
Vencimento
04/10/2028
Prazo
~2 anos
Último PU
R$ 1.048,33
% da curva
100,2%
Último negócio
23/07/2026
VN atual
R$ 1.000,00
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 900,00R$ 950,00R$ 1.000,00R$ 1.050,00R$ 1.100,00jan/22fev/23abr/24jun/25jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

10.948.577/0001-83

34.335R$ 34,5 mi

MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

26.324.274/0001-20

33.586R$ 33,7 mi

BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILI

01.822.655/0001-08

27.309R$ 27,4 mi

XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.843.445/0001-97

17.423R$ 17,5 mi

CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

13.058.736/0001-62

15.705R$ 15,8 mi

CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

29.157.520/0001-94

13.130R$ 13,2 mi

UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

17.138.011/0001-35

12.914R$ 13,0 mi

CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

40.832.863/0001-40

9.510R$ 9,6 mi

FONTE BOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

36.295.878/0001-49

8.210R$ 8,2 mi

CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

10.551.353/0001-33

4.860R$ 4,9 mi

CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

10.322.668/0001-09

4.455R$ 4,5 mi

OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.549.707/0001-66

2.072R$ 2,1 mi
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/2026572.400+R$ 416 mil
04/2026502.238+R$ 0,00
03/20262044.205+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~2a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 1,90%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorAEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A
  • CNPJ do emissor08.827.501/0001-58
  • ISINBRAEGPDBS079
  • RemuneraçãoDI + 1,90%
  • ClasseSimples
  • GarantiaQuirografária
  • Incentivadanão
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão04/10/2021
  • Vencimento04/10/2028
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1.000,00
  • Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
  • Quantidade emitida800.000
  • Quantidade em mercado800.000
  • Resgate antecipadoprevisto na escritura
  • Listada na B3sim