DataBolsaIA
DI
AS

AEGPA9

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A · Simples · garantia Quirografária

DI + 2,75%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.004,6099,4% da curva
Remuneração
DI + 2,75%
Vencimento
25/06/2029
Prazo
~3 anos
Último PU
R$ 1.004,60
% da curva
99,4%
Último negócio
20/07/2026
VN atual
R$ 1.000,00
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 950,00R$ 1.000,00R$ 1.050,00R$ 1.100,00jul/24dez/24abr/25set/25jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA

08.960.978/0001-07

1.200R$ 1,3 mi

BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.960.971/0001-95

761R$ 800 mil

JULIUS BAER GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 CRED PRIV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

31.247.970/0001-10

710R$ 747 mil

SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

35.491.217/0001-26

591R$ 621 mil

SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

42.014.178/0001-31

310R$ 326 mil

AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

65.793.919/0001-25

295R$ 310 mil

DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

55.275.483/0001-29

279R$ 293 mil

XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

60.531.375/0001-00

184R$ 193 mil

POLO CRÉDITO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIFE

58.460.574/0001-22

125R$ 131 mil

SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

47.020.670/0001-33

124R$ 130 mil

PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

35.377.796/0001-80

75R$ 79 mil

SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

58.976.417/0001-74

46R$ 48 mil
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/2026182.400n/c
04/2026192.238n/c
03/2026764.205+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~3a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 2,75%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorAEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A
  • CNPJ do emissor08.827.501/0001-58
  • ISINBRAEGPDBS0F9
  • RemuneraçãoDI + 2,75%
  • ClasseSimples
  • GarantiaQuirografária
  • Incentivadanão
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão25/06/2024
  • Vencimento25/06/2029
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1.000,00
  • Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
  • Quantidade emitida750.000
  • Quantidade em mercado277.809
  • Resgate antecipadoprevisto na escritura
  • Listada na B3sim