DataBolsaIA
IPCAincentivada
A4

ASSR21

ASSURUA 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. · Simples · garantia Real

IPCA + 7,11%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 819,4587,3% da curva
Remuneração
IPCA + 7,11%
Vencimento
15/06/2041
Prazo
~15 anos
Último PU
R$ 819,45
% da curva
87,3%
Último negócio
23/07/2026
VN atual
R$ 931,42
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 800,00R$ 850,00R$ 900,00R$ 950,00R$ 1.000,00R$ 1.050,00mai/24jan/25jul/25fev/26jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

63.988.597/0001-44

10.373R$ 9,2 mi

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

57.009.700/0001-64

2.712R$ 2,4 mi

SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT

56.706.457/0001-70

1.605R$ 1,4 mi

TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

51.024.922/0001-70

1.000R$ 891 mil

DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

55.275.483/0001-29

1.000R$ 891 mil

BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

54.384.643/0001-05

580R$ 517 mil

MANACA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

54.008.795/0001-03

237R$ 211 mil

TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

57.966.847/0001-42

237R$ 211 mil

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.277.022/0001-83

236R$ 210 mil

FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

54.779.587/0001-08

235R$ 209 mil

RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

30.521.661/0001-23

232R$ 207 mil

ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIIF EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA

62.834.589/0001-80

230R$ 205 mil
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/20262092.400n/c
04/20261722.238n/c
03/20262814.205n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~15a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 7,11%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorASSURUA 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.
  • CNPJ do emissor38.286.323/0001-66
  • ISINBRASSRDBS013
  • RemuneraçãoIPCA + 7,11%
  • ClasseSimples
  • GarantiaReal
  • Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão15/03/2024
  • Vencimento15/06/2041
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 931,42
  • Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
  • Quantidade emitida595.000
  • Quantidade em mercado595.000
  • Resgate antecipadonão previsto
  • Listada na B3sim