DataBolsaIA
IPCAincentivada
AG

ATHT11

ATHON GERACAO DISTRIBUIDA III S.A. · Simples · garantia Quirografária

IPCA + 7,33%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 0,9695,2% da curva
Remuneração
IPCA + 7,33%
Vencimento
15/09/2041
Prazo
~15 anos
Último PU
R$ 0,96
% da curva
95,2%
Último negócio
23/07/2026
VN atual
R$ 1,02
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 0,92R$ 0,94R$ 0,96R$ 0,98R$ 1,00R$ 1,02out/24abr/25jul/25jan/26jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

54.546.664/0001-80

2.298.019R$ 2,2 mi

PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

42.287.499/0001-00

1.695.141R$ 1,6 mi

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

57.009.700/0001-64

1.535.933R$ 1,5 mi

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

63.988.597/0001-44

1.254.802R$ 1,2 mi

CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

36.947.635/0001-48

598.913R$ 576 mil

CAPITÂNIA INFRA 30 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

26.605.199/0001-75

392.600R$ 378 mil

DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

55.275.483/0001-29

302.000R$ 291 mil

MANÁ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

62.467.472/0001-06

262.082R$ 252 mil

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

54.954.879/0001-30

260.648R$ 251 mil

ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

41.994.712/0001-50

255.941R$ 246 mil

ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

63.789.552/0001-40

251.666R$ 242 mil

TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

55.117.996/0001-01

249.088R$ 240 mil
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/20262622.400n/c
04/20262652.238n/c
03/20263404.205+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~15a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 7,33%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorATHON GERACAO DISTRIBUIDA III S.A.
  • CNPJ do emissor52.948.225/0001-78
  • ISINBRATHTDBS002
  • RemuneraçãoIPCA + 7,33%
  • ClasseSimples
  • GarantiaQuirografária
  • Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão15/09/2024
  • Vencimento15/09/2041
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1,02
  • Valor nominal na emissãoR$ 1,00
  • Quantidade emitida182.710.000
  • Quantidade em mercado182.710.000
  • Resgate antecipadonão previsto
  • Listada na B3sim