DataBolsaIA
IPCAincentivada
CD

CAEC12

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE · Simples · garantia Quirografária

IPCA + 8,19%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.109,9199,8% da curva
Remuneração
IPCA + 8,19%
Vencimento
15/06/2036
Prazo
~10 anos
Último PU
R$ 1.109,91
% da curva
99,8%
Último negócio
21/07/2026
VN atual
R$ 1.103,76
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 1.000,00R$ 1.050,00R$ 1.100,00R$ 1.150,00R$ 1.200,00jul/24jan/25set/25mar/26jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

58.378.060/0001-22

21.900R$ 25,4 mi

BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI CRED PRIV RESP LIMITADA

57.449.111/0001-05

13.170R$ 15,3 mi

CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

54.546.664/0001-80

10.341R$ 12,0 mi

CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

36.947.635/0001-48

4.872R$ 5,6 mi

BB TOP RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

53.828.015/0001-09

4.393R$ 5,1 mi

FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA

24.270.834/0001-85

3.423R$ 4,0 mi

BRADESCO MA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

60.810.873/0001-91

1.000R$ 1,2 mi

BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA

63.428.673/0001-67

1.000R$ 1,2 mi

CAPITÂNIA INFRA 30 IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

26.605.199/0001-75

946R$ 1,1 mi

CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

20.146.318/0001-92

864R$ 1,0 mi

BRADESCO PERSPECTIVA JUROS REAIS FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

61.798.592/0001-23

860R$ 997 mil

CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

47.512.582/0001-59

374R$ 434 mil
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/20261602.400n/c
04/20261632.238n/c
03/20263134.205n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~10a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 8,19%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorCOMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
  • CNPJ do emissor07.040.108/0001-57
  • ISINBRCAECDBS027
  • RemuneraçãoIPCA + 8,19%
  • ClasseSimples
  • GarantiaQuirografária
  • Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão15/06/2024
  • Vencimento15/06/2036
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1.103,76
  • Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
  • Quantidade emitida262.000
  • Quantidade em mercado262.000
  • Resgate antecipadonão previsto
  • Listada na B3não