DataBolsaIA
DI
HM

MATD12

HOSPITAL MATER DEI S.A. · Simples · garantia Quirografária

DI + 0,95%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.023,27100,5% da curva
Remuneração
DI + 0,95%
Vencimento
15/05/2031
Prazo
~5 anos
Último PU
R$ 1.023,27
% da curva
100,5%
Último negócio
01/07/2026
VN atual
R$ 1.000,00
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 1.000,00R$ 1.020,00R$ 1.040,00R$ 1.060,00R$ 1.080,00jun/24fev/25jun/25out/25jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

36.233.973/0001-18

1.926R$ 1,9 mi

SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS

56.185.166/0001-84

290R$ 293 mil

DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

53.759.902/0001-72

119R$ 120 mil

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.191.395/0001-37

39R$ 39 mil

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.277.022/0001-83

30R$ 30 mil
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/202652.400n/c
04/202642.238n/c
03/2026334.205+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~5a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 0,95%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorHOSPITAL MATER DEI S.A.
  • CNPJ do emissor16.676.520/0001-59
  • ISINBRMATDDBS014
  • RemuneraçãoDI + 0,95%
  • ClasseSimples
  • GarantiaQuirografária
  • Incentivadanão
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão15/05/2024
  • Vencimento15/05/2031
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1.000,00
  • Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
  • Quantidade emitida200.000
  • Quantidade em mercado200.000
  • Resgate antecipadoprevisto na escritura
  • Listada na B3sim