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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ 10.264.255/0001-15
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 48,777931
informe de 2026-07-22
Valor da cota
15,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 102,8 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 72,1 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,0% |
| AMERICANAS BNS ORD NMrenda fixa / sem código B3 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,8 mi | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 634 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 364 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 259 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 47 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 32 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 31 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 27 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 23 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 17 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 16 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 11 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 9 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.