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FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 21.805.389/0001-12
Ações LivreEm Funcionamento NormalGestora: FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 2,717762
informe de 2026-07-23
Valor da cota
12,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| VALE3VALE ON NM | Ações | R$ 76,2 mi | 19,5% |
| AXIA6AXIA ENERGIA PNB N1 | Ações | R$ 51,2 mi | 13,1% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 42,0 mi | 10,7% |
| BRAV3BRAVA ON NM | Ações | R$ 37,5 mi | 9,6% |
| MELI34MERCADOLIBRE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 33,4 mi | 8,5% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 26,9 mi | 6,9% |
| PETR4PETROBRAS PN ATZ N2 | Ações | R$ 13,5 mi | 3,4% |
| AXIA7AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 11,9 mi | 3,0% |
| CBAV3CBA ON NM | Ações | R$ 11,8 mi | 3,0% |
| INBR32INTER CO DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 11,2 mi | 2,9% |
| RENT3LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 10,1 mi | 2,6% |
| DIRR3DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 4,0 mi | 1,0% |
| CSAN3COSAN ON ATZ NM | Ações | R$ 3,8 mi | 1,0% |
| SUZB3SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 3,4 mi | 0,9% |
| LIGT3LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 0,4% |
| LIGHT S/A DIR ORD NMrenda fixa / sem código B3 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 151 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.