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UBS SANTO INACIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.562.020/0001-50
Ações Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre UBS SANTO INACIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 2,516663
informe de 2026-07-22
Valor da cota
13,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| ITUB3ITAUUNIBANCO ON N1 | Ações | R$ 2,4 mi | 8,1% |
| GOGL34ALPHABET DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,3 mi | 4,3% |
| MUTC34MICRON TECHN DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 976 mil | 3,3% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 685 mil | 2,3% |
| NVDC34NVIDIA CORP DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 646 mil | 2,2% |
| MSFT34MICROSOFT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 634 mil | 2,1% |
| BEWY39MSCISOUTHKOR DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 622 mil | 2,1% |
| BCPX39GX COPPER MN DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 507 mil | 1,7% |
| AMZO34AMAZON DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 368 mil | 1,2% |
| JPMC34JPMORGAN DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 332 mil | 1,1% |
| CSAN3COSAN ON ATZ NM | Ações | R$ 140 mil | 0,5% |
| M1TA34META PLAT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 61 mil | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.